| ISIN | LU0671493277 |
|---|---|
| No. de valeur | 13711559 |
| Bloomberg Global ID | UEFD GR |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Eurozone Small Cap |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 139.28 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 139.50 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 139.54 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.10 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 139.28 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 642'074'782 | |
| Actifs de la classe *** | 384'869'883 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +23.07% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +21.03% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +2.26% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +1.48% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +14.37% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +20.72% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +42.54% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +48.86% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +83.45% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.67% | |
|---|---|---|
| SPIE SA | 1.32% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 1.21% | |
| Konecranes Oyj | 1.08% | |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 1.07% | |
| Italgas SpA | 1.04% | |
| Lottomatica Group SpA | 1.03% | |
| Ackermans & Van Haaren NV | 1.00% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 0.98% | |
| RENK Group AG | 0.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 23.10.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |