JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc

Dati di base

ISIN LU2611736112
Numero di valore 126352983
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.22 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 96.64 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 104.19 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 81.56 USD 09.04.2025
NAV * 97.22 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'731'814
Attivo della classe *** 825'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.15% 30.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.93% 30.12.2025
07.01.2026
1 mese +3.54% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +0.55% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi -1.62% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +4.34% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni -0.21% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni -2.39% 21.12.2023
07.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Logitech International SA 6.05%
Daetwyler Holding AG Bearer Shares 5.12%
Bachem Holding AG 4.63%
Also Holding AG 4.37%
Bell Food Group Ltd 4.27%
Schindler Holding AG Non Voting 3.95%
Forbo Holding AG 3.83%
Dottikon ES Holding AG 3.69%
Sika AG 3.53%
Belimo Holding AG 3.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)