JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc

Dati di base

ISIN LU2611736112
Numero di valore 126352983
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.50 USD 13.10.2025
Prezzo precedente * 94.92 USD 10.10.2025
Max 52 settimani * 104.19 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 81.56 USD 09.04.2025
NAV * 95.50 USD 13.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'195'463
Attivo della classe *** 2'019'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.67% 30.12.2024
13.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.10% 30.12.2024
13.10.2025
1 mese -4.09% 15.09.2025
13.10.2025
3 mesi -4.82% 14.07.2025
13.10.2025
6 mesi +11.51% 14.04.2025
13.10.2025
1 anno -4.84% 14.10.2024
13.10.2025
2 anni -4.12% 21.12.2023
13.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 5.15%
Bachem Holding AG 4.52%
Belimo Holding AG 4.47%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 4.45%
Dottikon ES Holding AG 4.06%
Bell Food Group Ltd 3.97%
SKAN Group AG 3.90%
Huber& Suhner AG 3.69%
Forbo Holding AG 3.63%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)