ISIN | LU2611736112 |
---|---|
Numero di valore | 126352983 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.78 USD | 31.07.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.07 USD | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 106.83 USD | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 95.56 USD | 19.01.2024 |
NAV * | 102.78 USD | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 2'200'370 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.38% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.89% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 mese | +0.30% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +2.14% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +6.71% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +3.19% |
21.12.2023 - 31.07.2024
21.12.2023 31.07.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 6.53% | |
---|---|---|
Bachem Holding AG | 5.37% | |
Sika AG | 4.54% | |
SKAN Group AG | 4.46% | |
Bell Food Group Ltd | 4.33% | |
Daetwyler Holding AG | 4.01% | |
Belimo Holding AG | 3.49% | |
Logitech International SA | 3.47% | |
LEM Holding SA | 3.37% | |
Forbo Holding AG | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.13% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |