JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc

Dati di base

ISIN LU2611736112
Numero di valore 126352983
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.95 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 99.21 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 104.78 USD 12.07.2024
Min 52 settimani * 81.56 USD 09.04.2025
NAV * 98.95 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 2'046'236
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.48% 30.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.00% 30.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.50% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +9.25% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +9.48% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno -3.44% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni -0.65% 21.12.2023
30.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 5.70%
Belimo Holding AG 4.58%
Bell Food Group Ltd 4.46%
Dottikon ES Holding AG 4.25%
Sika AG 4.22%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 4.21%
Bachem Holding AG 3.97%
SKAN Group AG 3.95%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.69%
Forbo Holding AG 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)