JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc

Dati di base

ISIN LU2611735734
Numero di valore 126352998
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.32 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 96.41 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 100.66 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 77.90 CHF 09.04.2025
NAV * 95.32 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 7'169'593
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.45% 30.12.2024
31.07.2025
1 mese +1.79% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +10.22% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +2.88% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno -5.25% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni -4.35% 21.12.2023
31.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 5.60%
Dottikon ES Holding AG 4.46%
Bachem Holding AG 4.24%
Belimo Holding AG 4.21%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 4.08%
Bell Food Group Ltd 4.03%
Sika AG 3.93%
SKAN Group AG 3.74%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.48%
Daetwyler Holding AG Bearer Shares 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)