| ISIN | LU2611735734 |
|---|---|
| Numero di valore | 126352998 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 88.96 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 89.25 CHF | 21.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 98.33 CHF | 25.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 77.90 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 88.96 CHF | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'659'820 | |
| Attivo della classe *** | 5'777'240 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.15% |
30.12.2024 - 22.10.2025
30.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.90% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mesi | -8.15% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mesi | +9.18% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 anno | -6.87% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 anni | -10.74% |
21.12.2023 - 22.10.2025
21.12.2023 22.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 5.15% | |
|---|---|---|
| Bachem Holding AG | 4.52% | |
| Belimo Holding AG | 4.47% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.45% | |
| Dottikon ES Holding AG | 4.06% | |
| Bell Food Group Ltd | 3.97% | |
| SKAN Group AG | 3.90% | |
| Huber& Suhner AG | 3.69% | |
| Forbo Holding AG | 3.63% | |
| SIG Group AG Ordinary Shares | 3.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |