JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc

Dati di base

ISIN LU2611735734
Numero di valore 126352998
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.49 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 88.92 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 105.24 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 85.88 CHF 20.12.2024
NAV * 88.49 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 5'815'309
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.61% 30.12.2024
09.01.2025
1 mese -0.30% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -9.75% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -12.88% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno -9.01% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni -11.21% 21.12.2023
09.01.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 6.25%
Belimo Holding AG 5.29%
Bachem Holding AG 5.20%
Bell Food Group Ltd 5.03%
Sika AG 4.97%
SKAN Group AG 4.62%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.30%
LEM Holding SA 4.20%
Daetwyler Holding AG 3.95%
Burkhalter Holding AG 3.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)