| ISIN | LU2611735734 |
|---|---|
| No. de valeur | 126352998 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 88.96 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 89.25 CHF | 21.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 98.33 CHF | 25.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 77.90 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 88.96 CHF | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'659'820 | |
| Actifs de la classe *** | 5'777'240 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.15% |
30.12.2024 - 22.10.2025
30.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.90% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mois | -8.15% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mois | +9.18% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 an | -6.87% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 ans | -10.74% |
21.12.2023 - 22.10.2025
21.12.2023 22.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 5.15% | |
|---|---|---|
| Bachem Holding AG | 4.52% | |
| Belimo Holding AG | 4.47% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.45% | |
| Dottikon ES Holding AG | 4.06% | |
| Bell Food Group Ltd | 3.97% | |
| SKAN Group AG | 3.90% | |
| Huber& Suhner AG | 3.69% | |
| Forbo Holding AG | 3.63% | |
| SIG Group AG Ordinary Shares | 3.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |