UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc

Dati di base

ISIN IE000JN5OIJ6
Numero di valore 116792285
Bloomberg Global ID USBMLIB ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.20 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 152.96 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 155.79 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 129.49 USD 08.04.2025
NAV * 153.20 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 300'736'196
Attivo della classe *** 300'736'196
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.45% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.00% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +9.31% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -1.06% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +1.37% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +12.15% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +39.45% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +53.20% 12.07.2022
14.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.97%
NVIDIA Corp 4.69%
Apple Inc 4.50%
Amazon.com Inc 2.62%
Meta Platforms Inc Class A 1.94%
Tesla Inc 1.72%
Alphabet Inc Class C 1.60%
Broadcom Inc 1.44%
Equinix Inc 1.34%
JPMorgan Chase & Co 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 09.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)