UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc

Stammdaten

ISIN IE000JN5OIJ6
Valorennummer 116792285
Bloomberg Global ID USBMLIB ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.20 USD 14.05.2025
Vorheriger Preis * 152.96 USD 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 155.79 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 129.49 USD 08.04.2025
NAV * 153.20 USD 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 300'736'196
Anteilsklassevermögen *** 300'736'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.45% 31.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.00% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +9.31% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -1.06% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +1.37% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +12.15% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +39.45% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +53.20% 12.07.2022
14.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.97%
NVIDIA Corp 4.69%
Apple Inc 4.50%
Amazon.com Inc 2.62%
Meta Platforms Inc Class A 1.94%
Tesla Inc 1.72%
Alphabet Inc Class C 1.60%
Broadcom Inc 1.44%
Equinix Inc 1.34%
JPMorgan Chase & Co 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 09.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)