ISIN | IE000JN5OIJ6 |
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Valorennummer | 116792285 |
Bloomberg Global ID | USBMLIB ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.56 USD | 23.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.18 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.56 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 129.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 164.56 USD | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 320'410'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 320'410'013 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.05% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.93% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 Monat | +5.23% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +16.76% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | +6.52% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | +14.00% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +38.10% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +58.69% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | +64.56% |
12.07.2022 - 23.07.2025
12.07.2022 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.24% | |
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Microsoft Corp | 5.25% | |
Apple Inc | 4.38% | |
Amazon.com Inc | 2.91% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.12% | |
Broadcom Inc | 1.81% | |
Alphabet Inc Class C | 1.80% | |
Tesla Inc | 1.62% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.37% | |
Equinix Inc | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 21.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |