UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc

Stammdaten

ISIN IE000JN5OIJ6
Valorennummer 116792285
Bloomberg Global ID USBMLIB ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.73 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 156.35 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 156.35 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 129.49 USD 08.04.2025
NAV * 155.73 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 307'285'217
Anteilsklassevermögen *** 307'285'217
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.98% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.04% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +3.67% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.30% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.98% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +38.57% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +55.73% 12.07.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.37%
Microsoft Corp 4.97%
Apple Inc 4.37%
Amazon.com Inc 2.72%
Meta Platforms Inc Class A 2.07%
Tesla Inc 1.77%
Broadcom Inc 1.69%
Alphabet Inc Class C 1.65%
Equinix Inc 1.33%
JPMorgan Chase & Co 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 03.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)