UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund (USD) I-B-acc

Détails

ISIN IE000JN5OIJ6
No. de valeur 116792285
Bloomberg Global ID USBMLIB ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund (USD) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.05 USD 26.09.2024
Prix précédent * 149.95 USD 25.09.2024
Max 52 semaines * 151.05 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 107.90 USD 27.10.2023
NAV * 151.05 USD 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'125'750
Actifs de la classe *** 135'125'750
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.36% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +21.00% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +2.77% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +6.71% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +11.39% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +34.59% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +59.56% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +51.05% 12.07.2022
26.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.99%
Microsoft Corp 4.71%
NVIDIA Corp 4.46%
Amazon.com Inc 2.54%
Meta Platforms Inc Class A 1.78%
Alphabet Inc Class C 1.65%
Eli Lilly and Co 1.28%
Broadcom Inc 1.26%
Tesla Inc 1.21%
JPMorgan Chase & Co 1.07%
Dernière mise à jour des données 24.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)