ISIN | IE000JN5OIJ6 |
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No. de valeur | 116792285 |
Bloomberg Global ID | USBMLIB ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund (USD) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation. |
Particularités |
Prix actuel * | 154.14 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 154.63 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 155.79 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 123.22 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 154.14 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 274'387'019 | |
Actifs de la classe *** | 274'387'019 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.82% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +30.28% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +2.93% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +4.29% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +9.32% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +24.37% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +53.21% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +54.14% |
12.07.2022 - 17.12.2024
12.07.2022 17.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.31% | |
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NVIDIA Corp | 5.22% | |
Microsoft Corp | 4.81% | |
Amazon.com Inc | 2.93% | |
Tesla Inc | 2.28% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.95% | |
Alphabet Inc Class C | 1.90% | |
Equinix Inc | 1.44% | |
Digital Realty Trust Inc | 1.30% | |
Broadcom Inc | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 12.12.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |