ISIN | IE000JN5OIJ6 |
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No. de valeur | 116792285 |
Bloomberg Global ID | USBMLIB ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation. |
Particularités |
Prix actuel * | 161.29 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 160.79 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 161.29 USD | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 129.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 161.29 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 320'410'013 | |
Actifs de la classe *** | 320'410'013 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.86% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.90% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +3.87% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +11.14% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +8.01% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +13.34% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +38.49% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +61.29% |
12.07.2022 - 02.07.2025
12.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.85% | |
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Microsoft Corp | 5.19% | |
Apple Inc | 4.22% | |
Amazon.com Inc | 2.89% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.22% | |
Broadcom Inc | 1.73% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
Tesla Inc | 1.62% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.38% | |
Equinix Inc | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 27.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |