ISIN | CH0111176886 |
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Numero di valore | 11117688 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis |
Offerente del fondo |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
Offerente del fondo | DWS CH AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DWS CH AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund investment policy and limits are listed as below: 1, no high yield 2, up to 10% EUR bonds (fully hedged in CHF) 3, Rating limit BM+ and implementation of Waterfall principle: BBB BM+10% / A BM+15% / AA BM+25 |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.81 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.79 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 101.21 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 97.53 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 100.81 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 100.81 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'275'878 | |
Attivo della classe *** | 106'275'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.32% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.18% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +0.87% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +1.81% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +2.28% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +9.63% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +15.74% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -2.34% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.41% | |
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Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 0.83% | |
Korea Development Bank 2.2225% | 0.83% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |