DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis

Dati di base

ISIN CH0111176886
Numero di valore 11117688
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis
Offerente del fondo DWS CH AG Prime Tower, Hardstrasse 201
8005
Zürich
Offerente del fondo DWS CH AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) DWS CH AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund investment policy and limits are listed as below: 1, no high yield 2, up to 10% EUR bonds (fully hedged in CHF) 3, Rating limit BM+ and implementation of Waterfall principle: BBB BM+10% / A BM+15% / AA BM+25
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.40 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 100.34 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 100.66 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 93.53 CHF 13.11.2023
NAV * 100.40 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 100.40 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'007'402
Attivo della classe *** 101'007'402
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.30% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.51% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.02% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.77% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +7.34% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +11.31% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -1.88% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -3.27% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.41%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.13%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0% 1.00%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.90%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 0.83%
Korea Development Bank 2.2225% 0.83%
Axpo Holding AG 2.5% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)