| ISIN | CH0111176886 |
|---|---|
| Numero di valore | 11117688 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis |
| Offerente del fondo |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
| Offerente del fondo | DWS CH AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | DWS CH AG |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The fund investment policy and limits are listed as below: 1, no high yield 2, up to 10% EUR bonds (fully hedged in CHF) 3, Rating limit BM+ and implementation of Waterfall principle: BBB BM+10% / A BM+15% / AA BM+25 |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.69 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.66 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.69 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.53 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 101.69 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 101.69 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 106'882'303 | |
| Attivo della classe *** | 106'882'303 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.19% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.96% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +0.91% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +1.11% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +2.49% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +10.20% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +14.01% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -1.53% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.41% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.13% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.09% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.00% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 0.83% | |
| Korea Development Bank 2.2225% | 0.83% | |
| Axpo Holding AG 2.5% | 0.83% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |