MFS Meridian European Research A1 EUR

Dati di base

ISIN LU0094557526
Numero di valore 802705
Bloomberg Global ID BBG000BHP5P3
Nome del fondo MFS Meridian European Research A1 EUR
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l’alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all’incremento del capitale in tutti i settori industriali dell’area in oggetto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 50.52 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 50.18 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 52.48 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 44.08 EUR 06.11.2023
NAV * 50.52 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 844'207'763
Attivo della classe *** 168'051'149
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.85% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.63% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -2.23% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +4.44% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +1.73% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +14.61% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +18.51% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +3.80% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +24.31% 14.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 3.92%
Schneider Electric SE 3.66%
Nestle SA 3.37%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.99%
Roche Holding AG 2.79%
Linde PLC 2.73%
Sanofi SA 2.67%
AstraZeneca PLC 2.50%
Novo Nordisk AS Class B 2.33%
Wolters Kluwer NV 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)