ISIN | LU0094557526 |
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Numero di valore | 802705 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHP5P3 |
Nome del fondo | MFS Meridian European Research A1 EUR |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l’alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all’incremento del capitale in tutti i settori industriali dell’area in oggetto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 49.63 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 49.18 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 54.52 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 46.92 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 49.63 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 765'374'483 | |
Attivo della classe *** | 175'620'602 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.35% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.19% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.30% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.95% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.57% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.06% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +6.80% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +40.63% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.75% | |
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Schneider Electric SE | 3.49% | |
ASML Holding NV | 3.46% | |
Nestle SA | 3.34% | |
Roche Holding AG | 3.00% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.92% | |
Linde PLC | 2.71% | |
Sanofi SA | 2.62% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.20% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |