ISIN | LU0094557526 |
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Numero di valore | 802705 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHP5P3 |
Nome del fondo | MFS Meridian European Research A1 EUR |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l’alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all’incremento del capitale in tutti i settori industriali dell’area in oggetto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 52.97 EUR | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 52.96 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 54.64 EUR | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 46.92 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 52.97 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 717'133'319 | |
Attivo della classe *** | 181'137'617 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.35% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.57% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | -1.34% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +1.22% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -0.36% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +7.16% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +14.53% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +18.26% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +37.02% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.45% | |
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Nestle SA | 2.92% | |
Schneider Electric SE | 2.67% | |
Roche Holding AG | 2.60% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.55% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 2.50% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.24% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.12% | |
Linde PLC | 2.07% | |
Sanofi SA | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.95% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |