MFS Meridian European Research A1 EUR

Stammdaten

ISIN LU0094557526
Valorennummer 802705
Bloomberg Global ID BBG000BHP5P3
Fondsname MFS Meridian European Research A1 EUR
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von europäischen Aktienwerten an. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das ein Bottomup-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess einsetzt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen Branchen der Region darstellen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 50.52 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 50.18 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 52.48 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 44.08 EUR 06.11.2023
NAV * 50.52 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 844'207'763
Anteilsklassevermögen *** 168'051'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.85% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.63% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -2.23% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +4.44% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.73% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +14.61% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +18.51% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +3.80% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +24.31% 14.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 3.92%
Schneider Electric SE 3.66%
Nestle SA 3.37%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.99%
Roche Holding AG 2.79%
Linde PLC 2.73%
Sanofi SA 2.67%
AstraZeneca PLC 2.50%
Novo Nordisk AS Class B 2.33%
Wolters Kluwer NV 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)