ISIN | CH1288621779 |
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Numero di valore | 128862177 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) B |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.13 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.33 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 116.86 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 100.87 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 115.13 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'212'437 | |
Attivo della classe *** | 27'612'218 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.21% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -0.15% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +10.27% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +4.26% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +10.26% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +15.84% |
15.12.2023 - 27.03.2025
15.12.2023 27.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.74% | |
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Nestle SA | 12.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.39% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.29% | |
UBS Group AG | 5.09% | |
ABB Ltd | 4.46% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Lonza Group Ltd | 2.62% | |
Swiss Re AG | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.27% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |