TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH1288621779
Valorennummer 128862177
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) B
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Einhaltung einer nachhaltig orientierten Anlagepolitik der Vermögensverwalterin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von innovativen und ertragsstarken Unternehmen in der Schweiz erreicht werden. Mindestens 80% in direkte oder indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von Gesellschaften, die in der Schweiz kotiert sind und Bestandteil des Referenzindex sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.95 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 105.21 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 116.86 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 98.16 CHF 09.04.2025
NAV * 104.95 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'166'759
Anteilsklassevermögen *** 27'205'929
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.65% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.39% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.34% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.05% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.60% 15.12.2023
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.27
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.72%
Roche Holding AG 13.67%
Novartis AG Registered Shares 11.32%
Zurich Insurance Group AG 5.64%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.22%
UBS Group AG 4.75%
ABB Ltd 4.30%
Holcim Ltd 2.80%
Swiss Re AG 2.72%
Lonza Group Ltd 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)