Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I

Détails

ISIN CH1303570159
No. de valeur 130357015
Bloomberg Global ID VSWEQYI SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.41 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 106.74 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 109.82 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 96.72 CHF 16.04.2024
NAV * 107.41 CHF 01.04.2025
Issue Price * 107.41 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 107.41 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 781'875'917
Actifs de la classe *** 7'736'566
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.97% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.19% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +6.74% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +3.03% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +8.32% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +7.41% 14.03.2024
01.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 11.63%
Nestle SA 11.43%
Novartis AG Registered Shares 10.29%
UBS Group AG 5.83%
Zurich Insurance Group AG 5.43%
ABB Ltd 5.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.92%
Holcim Ltd 3.75%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 3.36%
Alcon Inc 3.24%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)