| ISIN | CH1303570159 |
|---|---|
| No. de valeur | 130357015 |
| Bloomberg Global ID | VSWEQYI SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.33 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.28 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 110.45 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 93.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.33 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 110.33 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 110.33 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'861'201'978 | |
| Actifs de la classe *** | 8'999'061 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.44% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.34% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +3.74% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +6.72% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +7.84% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +10.33% |
14.03.2024 - 08.01.2026
14.03.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 11.19% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 10.62% | |
| Nestle SA | 10.62% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.74% | |
| ABB Ltd | 6.65% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.65% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.15% | |
| Holcim Ltd | 3.14% | |
| Swiss Re AG | 2.77% | |
| Lonza Group Ltd | 2.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |