ISIN | CH1277335811 |
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Numero di valore | 127733581 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF CHF |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.79 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.52 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 108.55 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 101.78 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 106.79 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 446'668'017 | |
Attivo della classe *** | 361'845'840 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.09% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.05% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.03% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.03% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.91% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +6.79% |
03.11.2023 - 01.04.2025
03.11.2023 01.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.75% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.36% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.32% | |
Swisscom AG 0.375% | 1.32% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.23% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |