BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF CHF

Dati di base

ISIN CH1277335811
Numero di valore 127733581
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF CHF
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.79 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 106.52 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 108.55 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 101.78 CHF 30.05.2024
NAV * 106.79 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 446'668'017
Attivo della classe *** 361'845'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.09% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.05% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.03% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.03% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.91% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +6.79% 03.11.2023
01.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 1.75%
Switzerland (Government Of) 4% 1.36%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.32%
Swisscom AG 0.375% 1.32%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.23%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% 1.14%
Switzerland (Government Of) 0% 1.12%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.98%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)