ISIN | CH1277335811 |
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Valor Number | 127733581 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF CHF |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 75 01 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, vorwiegend auf Forderungspapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.Das Anlageuniversum des Teilvermögens wird dem der in der Tabelle im Prospekt genannten Benchmark in Bezug auf Kreditwürdigkeit, regionale und sektorale Allokation ähneln, ohne dass es besondere Beschränkungen hinsichtlich der Anlagen des Teilvermögens gibt. Das Teilvermögen kann zur Erreichung seines Anlageziels auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Benchmark beinhaltet kein Nachhaltigkeitsanalyse oder vordefinierte Umwelt-, Sozial- oder Governance-Ziele. Die Eignung der Anlagen im Einklang mit den Nachhaltigkeitsaspekten des Teilvermögens wird ausschließlich auf der Grundlage des nachstehend beschriebenen Nachhaltigkeitsansatzes des Vermögensverwalters beurteilt. |
Peculiarities |
Current Price * | 107.02 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 106.83 CHF | 08.11.2024 |
52 Week High * | 107.02 CHF | 11.11.2024 |
52 Week Low * | 99.90 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 107.02 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 381,156,945 | |
Unit/Share Assets *** | 306,156,184 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.31% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 month | +1.16% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 months | +1.06% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 months | +4.04% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 year | +7.13% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 years | +7.02% |
03.11.2023 - 11.11.2024
03.11.2023 11.11.2024 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.00% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.55% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.50% | |
Swisscom AG 0.375% | 1.50% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.39% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% | 1.28% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.06% | |
LGT Bank AG 0.2% | 0.97% | |
Lausanne (City Of) 1.5% | 0.90% | |
Eurofima 2.875% | 0.87% | |
Last data update | 30.09.2024 |
TER | 0.06% |
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TER date | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |