ISIN | CH1271476967 |
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Numero di valore | 127147696 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HMTS Schweiz Tresor Fonds I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.47 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.92 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 114.70 CHF | 29.10.2024 |
Min 52 settimani * | 100.55 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 112.47 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'898'317 | |
Attivo della classe *** | 58'898'317 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -1.89% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.71% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.88% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.47% |
01.11.2023 - 21.11.2024
01.11.2023 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hansemerkur Prp Rg | 32.56% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.81% | |
Roche Holding AG | 2.80% | |
Nestle SA | 2.76% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.62% | |
ABB Ltd | 1.60% | |
Barren Nr. 071963 / Feinheit 998.8 | 1.58% | |
Barren Nr. Ab 77470 / Feinheit 999.6 | 1.55% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.55% | |
Barren Nr. Aa 03777 / Feinheit 999.8 | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |