ISIN | CH1271476967 |
---|---|
Numero di valore | 127147696 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HMTS Schweiz Tresor Fonds I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.95 CHF | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.79 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 122.20 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 109.35 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 120.95 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'280'782 | |
Attivo della classe *** | 62'280'782 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.30% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.08% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | -0.43% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +0.19% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +9.40% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +20.95% |
01.11.2023 - 22.08.2025
01.11.2023 22.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hansemerkur Prp Rg | 31.50% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 2.63% | |
Roche Holding AG | 2.52% | |
Nestle SA | 2.42% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.75% | |
Barren Nr. 071963 / Feinheit 998.8 | 1.75% | |
Barren Nr. Ab 77470 / Feinheit 999.6 | 1.73% | |
Barren Nr. Aa 03777 / Feinheit 999.8 | 1.71% | |
Barren Nr. Ab 77468 / Feinheit 999.6 | 1.71% | |
Barren Nr. Ab 77469 / Feinheit 999.6 | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.82% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |