HMTS Schweiz Tresor Fonds I

Dati di base

ISIN CH1271476967
Numero di valore 127147696
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HMTS Schweiz Tresor Fonds I
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.47 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 111.92 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 114.70 CHF 29.10.2024
Min 52 settimani * 100.55 CHF 24.01.2024
NAV * 112.47 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'898'317
Attivo della classe *** 58'898'317
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.50% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.89% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.71% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.31% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +10.88% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +12.47% 01.11.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hansemerkur Prp Rg 32.56%
Novartis AG Registered Shares 2.81%
Roche Holding AG 2.80%
Nestle SA 2.76%
Zurich Insurance Group AG 1.62%
ABB Ltd 1.60%
Barren Nr. 071963 / Feinheit 998.8 1.58%
Barren Nr. Ab 77470 / Feinheit 999.6 1.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.55%
Barren Nr. Aa 03777 / Feinheit 999.8 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)