MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund AH1 Acc

Dati di base

ISIN LU2432525710
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund AH1 Acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.98 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 12.90 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 15.28 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 11.96 EUR 08.04.2025
NAV * 12.98 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'353'823
Attivo della classe *** 92'544
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.98% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.84% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -7.42% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -13.98% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -9.42% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno 0.00% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +23.38% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +34.51% 18.05.2022
22.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 6.92%
Meta Platforms Inc Class A 5.90%
Tencent Holdings Ltd 4.61%
Essilorluxottica 4.13%
Microsoft Corp 4.12%
Mastercard Inc Class A 3.54%
Philip Morris International Inc 3.45%
Apple Inc 3.34%
London Stock Exchange Group PLC 3.26%
Cheniere Energy Inc 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)