ISIN | LU2432525710 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund AH1 Acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.38 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 13.62 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 14.77 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 10.24 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 13.38 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'228'633 | |
Actifs de la classe *** | 112'561 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.97% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.74% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.83% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -4.77% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -0.67% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +19.04% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +37.80% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +38.65% |
18.05.2022 - 06.09.2024
18.05.2022 06.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.85% | |
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Microsoft Corp | 6.70% | |
Apple Inc | 5.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.20% | |
NVIDIA Corp | 4.01% | |
Alphabet Inc Class A | 3.95% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.45% | |
Philip Morris International Inc | 3.05% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 2.82% | |
ASML Holding NV | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.05.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |