MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund AH1 Acc

Stammdaten

ISIN LU2432525710
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund AH1 Acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.19 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 14.46 EUR 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 14.77 EUR 10.07.2024
52 Wochen Tief * 11.24 EUR 06.12.2023
NAV * 14.19 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'172'384
Anteilsklassevermögen *** 104'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.87% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.84% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat 0.00% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +1.28% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +2.09% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +25.69% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +46.74% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +47.05% 18.05.2022
15.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 6.79%
Microsoft Corp 6.48%
Meta Platforms Inc Class A 6.19%
NVIDIA Corp 4.98%
Apple Inc 4.20%
Philip Morris International Inc 3.87%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.37%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 3.15%
Alphabet Inc Class A 3.11%
Colgate-Palmolive Co 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)