Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B

Stammdaten

ISIN LU1963342115
Valorennummer 46852688
Bloomberg Global ID VEMBBUS LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.67 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 123.51 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 125.54 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 109.70 USD 23.01.2024
NAV * 123.67 USD 20.12.2024
Ausgabepreis * 123.67 USD 20.12.2024
Rücknahmepreis * 123.67 USD 20.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'869'886
Anteilsklassevermögen *** 6'010'623
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.20% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.10% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.40% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -0.06% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +4.85% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +12.36% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +29.25% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +8.88% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +17.79% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.1027% 3.43%
Romania (Republic Of) 2% 3.31%
Us 10yr Note Cbt 1224 Ee Offset 3.17%
Abu Dhabi National Energy Company 4.75% 3.01%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.16% 2.98%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 2.93%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 2.92%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.89%
Grenada (Government of) 7% 2.78%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)