ISIN | AT0000712526 |
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Numero di valore | 1253605 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWHSK4 |
Nome del fondo | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) T |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.43 EUR | 18.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 184.38 EUR | 17.09.2025 |
Max 52 settimani * | 184.43 EUR | 18.09.2025 |
Min 52 settimani * | 178.02 EUR | 19.09.2024 |
NAV * | 184.43 EUR | 18.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 184.43 EUR | 18.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 192'238'672 | |
Attivo della classe *** | 117'179'759 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.32% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.47% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 mese | +0.44% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 mesi | +1.08% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 mesi | +3.13% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 anno | +3.43% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 anni | +11.38% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 anni | +13.22% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 anni | -2.32% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Schatz-Future | 2.78% | |
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Deutsche Bank AG 3% | 0.73% | |
Royal Bank of Canada 3.125% | 0.73% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.65% | |
TenneT Holding B.V. 2.125% | 0.62% | |
UCB SA 4.25% | 0.59% | |
Haleon UK Capital PLC 2.875% | 0.59% | |
Axa SA 4.375% | 0.58% | |
Credit Mutuel Arkea 3.635% | 0.57% | |
Orange S.A. 3.875% | 0.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.83% |
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Data TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |