ISIN | AT0000712526 |
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No. de valeur | 1253605 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWHSK4 |
Nom de fond | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts d’entreprises bénéficiant d’une très bonne notation (Investment Grade) et libellés en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 178.07 EUR | 09.09.2024 |
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Prix précédent * | 177.60 EUR | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 178.07 EUR | 09.09.2024 |
Min 52 semaines * | 163.37 EUR | 29.09.2023 |
NAV * | 178.07 EUR | 09.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 178.07 EUR | 09.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 183'458'871 | |
Actifs de la classe *** | 107'136'952 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.08% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.02% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 mois | +0.86% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mois | +3.11% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 mois | +2.43% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 an | +7.54% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 ans | +8.95% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 ans | -7.07% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 ans | -6.33% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Schatz-Future | 6.47% | |
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Euro-Bund-Future | 2.54% | |
E.ON SE 3.5% | 0.90% | |
Schneider Electric SE 3.5% | 0.75% | |
The Procter & Gamble Company 3.25% | 0.69% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% | 0.62% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 0.62% | |
Deutsche Post AG 3.5% | 0.61% | |
Statkraft AS 1.125% | 0.60% | |
Carlsberg Breweries A/S 4% | 0.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.83% |
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Date TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |