Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) T

Stammdaten

ISIN AT0000712526
Valorennummer 1253605
Bloomberg Global ID BBG000BWHSK4
Fondsname Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) T
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen höherer Ratingklassen (zumindest Baa3 / Moody’s, BBB- / Standard & Poors oder BBB- /Fitch) veranlagt. Die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ist ausgeschlossen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.07 EUR 09.09.2024
Vorheriger Preis * 177.60 EUR 06.09.2024
52 Wochen Hoch * 178.07 EUR 09.09.2024
52 Wochen Tief * 163.37 EUR 29.09.2023
NAV * 178.07 EUR 09.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 178.07 EUR 09.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 183'458'871
Anteilsklassevermögen *** 107'136'952
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.08% 29.12.2023
09.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.02% 29.12.2023
09.09.2024
1 Monat +0.86% 09.08.2024
09.09.2024
3 Monate +3.11% 10.06.2024
09.09.2024
6 Monate +2.43% 11.03.2024
09.09.2024
1 Jahr +7.54% 11.09.2023
09.09.2024
2 Jahre +8.95% 09.09.2022
09.09.2024
3 Jahre -7.07% 09.09.2021
09.09.2024
5 Jahre -6.33% 09.09.2019
09.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Schatz-Future 6.47%
Euro-Bund-Future 2.54%
E.ON SE 3.5% 0.90%
Schneider Electric SE 3.5% 0.75%
The Procter & Gamble Company 3.25% 0.69%
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% 0.62%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 0.62%
Deutsche Post AG 3.5% 0.61%
Statkraft AS 1.125% 0.60%
Carlsberg Breweries A/S 4% 0.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)