ISIN | CH0364276433 |
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Numero di valore | 36427643 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | BCV Swiss Franc Credit Bonds aims to achieve long-term capital appreciation under a bond investment policy defined by the Banque Cantonale Vaudoise. This investment policy relies on a dynamic sectoral allocation between credit and interest rate risk as well as a rigorous selection process according to the quality and liquidity of bonds, notes, and other debt securities of fixed or variable income denominated in Swiss francs from public and private issuers located around the world. The share in collective investment schemes and in high yield bonds and other speculative securities is limited respectively to a maximum of 10% and 30% of the Subfund's assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.66 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.48 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 104.51 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.93 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 103.66 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 388'664'802 | |
Attivo della classe *** | 81'398'171 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.66% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mese | -0.41% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -0.64% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +0.36% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +2.74% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +3.86% |
05.01.2024 - 28.03.2025
05.01.2024 28.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Total Return Bonds (CHF) Z | 2.60% | |
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Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% | 0.99% | |
Banco Santander, S.A. 1.3825% | 0.98% | |
Swisscom AG 1.65% | 0.98% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 0.95% | |
Cembra Money Bank AG 3.1125% | 0.95% | |
Swisscom AG 1.8% | 0.90% | |
UBS Group AG 2.1125% | 0.88% | |
Commerzbank AG 3.8% | 0.85% | |
Societe Generale S.A. 2.6825% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.69% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |