ISIN | CH0364276433 |
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Numero di valore | 36427643 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | BCV Swiss Franc Credit Bonds aims to achieve long-term capital appreciation under a bond investment policy defined by the Banque Cantonale Vaudoise. This investment policy relies on a dynamic sectoral allocation between credit and interest rate risk as well as a rigorous selection process according to the quality and liquidity of bonds, notes, and other debt securities of fixed or variable income denominated in Swiss francs from public and private issuers located around the world. The share in collective investment schemes and in high yield bonds and other speculative securities is limited respectively to a maximum of 10% and 30% of the Subfund's assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.42 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.44 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 103.53 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.73 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 103.42 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 377'760'964 | |
Attivo della classe *** | 83'371'090 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +0.13% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.84% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.89% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +3.62% |
05.01.2024 - 31.10.2024
05.01.2024 31.10.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Total Return Bonds (CHF) Z | 2.74% | |
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Deutsche Bank AG 3.645% | 1.09% | |
Swisscom AG 1.65% | 1.00% | |
Cembra Money Bank AG 3.1125% | 0.97% | |
Inselspital-Stiftung 1.95% | 0.96% | |
Swisscom AG 1.8% | 0.92% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 0.90% | |
UBS Group AG 2.1125% | 0.89% | |
Commerzbank AG 3.8% | 0.87% | |
Societe Generale S.A. 2.6825% | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.54% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |