AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG A

Détails

ISIN CH0364276433
No. de valeur 36427643
Bloomberg Global ID
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG A
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCV Swiss Franc Credit Bonds a pour objectif d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Cette politique de placement se caractérise par une gestion dynamique de l’allocation sectorielle, des risques de crédit et de taux ainsi que par une sélection rigoureuse, selon leur qualité et leur liquidité, d’obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés en franc suisse, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. La part en placements collectifs et celle en obligations et autres titres spéculatifs («High Yield») sont limitées à maximum 10%, respectivement 30%, de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.66 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 103.48 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 104.51 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 99.93 CHF 30.05.2024
NAV * 103.66 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 388'664'802
Actifs de la classe *** 81'398'171
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.66% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.41% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -0.64% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +0.36% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +2.74% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +3.86% 05.01.2024
28.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Total Return Bonds (CHF) Z 2.60%
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% 0.99%
Banco Santander, S.A. 1.3825% 0.98%
Swisscom AG 1.65% 0.98%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% 0.95%
Cembra Money Bank AG 3.1125% 0.95%
Swisscom AG 1.8% 0.90%
UBS Group AG 2.1125% 0.88%
Commerzbank AG 3.8% 0.85%
Societe Generale S.A. 2.6825% 0.84%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)