AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG A

Stammdaten

ISIN CH0364276433
Valorennummer 36427643
Bloomberg Global ID
Fondsname AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** BCV Swiss Franc Credit Bonds zielt auf einen langfristigen Wertzuwachs im Rahmen einer von der Waadter Kantonalbank definierten Anleihen-Anlagestrategie ab. Diese Anlagestrategie zeichnet sich durch ein dynamisches Management der branchenmässigen Allokation wie auch der Kredit- und Zinssatzrisiken aus. Darüber hinaus werden die in Schweizer Franken denominierten fest oder variabel verzinslichen Anleihen, Notes, Schuldverschreibungen oder Forderungsrechte privater oder öffentlicher Schuldner aus aller Welt nach strengen Kriterien hinsichtlich Qualität und Liquidität ausgewählt. Der Anteil an kollektiven Kapitalanlagen im Portfolio ist auf höchstens 10 % des Vermögens des Teilfonds beschränkt, der Anteil an hoch verzinslichen Anleihen und sonstigen spekulativen Wertpapieren («High Yields») darf 30 % des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.48 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 103.29 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 104.51 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 99.93 CHF 30.05.2024
NAV * 103.48 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 388'664'802
Anteilsklassevermögen *** 81'398'171
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.83% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.57% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -0.73% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.21% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.53% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +3.68% 05.01.2024
27.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Total Return Bonds (CHF) Z 2.60%
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% 0.99%
Banco Santander, S.A. 1.3825% 0.98%
Swisscom AG 1.65% 0.98%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% 0.95%
Cembra Money Bank AG 3.1125% 0.95%
Swisscom AG 1.8% 0.90%
UBS Group AG 2.1125% 0.88%
Commerzbank AG 3.8% 0.85%
Societe Generale S.A. 2.6825% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)