ISIN | CH1293267998 |
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No. de valeur | 129326799 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLKB ESG Ausgewogen R |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.82 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 109.30 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 111.54 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.82 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'132'414 | |
Actifs de la classe *** | 1'978'596 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.38% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -1.02% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +2.17% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +5.73% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +9.82% |
13.12.2023 - 12.05.2025
13.12.2023 12.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 17.14% | |
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BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 17.05% | |
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a | 14.98% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 8.14% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 7.08% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 6.05% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc | 5.04% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc | 4.85% | |
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis | 4.08% | |
UBS Green Property | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |