GLKB ESG Ausgewogen R

Détails

ISIN CH1293267998
No. de valeur 129326799
Bloomberg Global ID
Nom de fond GLKB ESG Ausgewogen R
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Glarner Kantonalbank
Glarus
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.94 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 110.79 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 111.54 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 101.87 CHF 09.04.2025
NAV * 110.94 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'099'273
Actifs de la classe *** 2'051'230
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.72% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.70% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +1.02% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +1.33% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +7.21% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +10.94% 13.12.2023
04.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 17.56%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 16.96%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 15.11%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.97%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 6.77%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.77%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 5.09%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 5.06%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 4.00%
UBS Green Property 3.55%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)