| ISIN | CH1293267998 |
|---|---|
| No. de valeur | 129326799 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GLKB ESG Ausgewogen R |
| Prestataire de fonds |
Glarner Kantonalbank
Hauptstrasse 21 8750 Glarus Téléphone: 0844 773 773 Web: https://glkb.ch/ |
| Prestataire de fonds | Glarner Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.50 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.41 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.50 CHF | 30.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.36 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.50 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 24'785'425 | |
| Actifs de la classe *** | 2'122'540 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.48% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.92% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +3.04% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +5.06% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +7.59% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +16.11% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +16.08% |
13.12.2023 - 30.12.2025
13.12.2023 30.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 17.54% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 16.85% | |
| UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 15.00% | |
| SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.78% | |
| BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 7.00% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 6.06% | |
| UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 5.03% | |
| UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 4.87% | |
| UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis | 4.03% | |
| Schroder ImmoPLUS | 3.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 51.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |