ISIN | IE000AX5XQJ7 |
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Numero di valore | 131494701 |
Bloomberg Global ID | EISVPAC ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Vietnam |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.53 CHF | 29.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 86.86 CHF | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 114.21 CHF | 13.06.2024 |
Min 52 settimani * | 78.55 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 86.53 CHF | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 86.53 CHF | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'529'849 | |
Attivo della classe *** | 1'032 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -19.33% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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1 mese | -16.11% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | -19.15% |
04.02.2025 - 29.04.2025
04.02.2025 29.04.2025 |
6 mesi | -17.61% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | -17.72% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | -13.47% |
14.12.2023 - 29.04.2025
14.12.2023 29.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Dairy Products JSC | 6.43% | |
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Quang Ngai Sugar JSC | 5.05% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 4.81% | |
Ma San Group Corp | 4.59% | |
Mobile World Investment Corp | 4.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.15% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |