Emerging Debt Blend P dy USD

Dati di base

ISIN LU2712583728
Numero di valore 130560433
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Debt Blend P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.27 USD 02.08.2024
Prezzo precedente * 97.99 USD 01.08.2024
Max 52 settimani * 98.27 USD 02.08.2024
Min 52 settimani * 92.63 USD 30.11.2023
NAV * 98.27 USD 02.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'589'451
Attivo della classe *** 1'298'388
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.59% 29.12.2023
02.08.2024
Performance YTD (in CHF) +5.43% 29.12.2023
02.08.2024
1 mese +3.65% 02.07.2024
02.08.2024
3 mesi +3.29% 02.05.2024
02.08.2024
6 mesi +4.07% 02.02.2024
02.08.2024
1 anno +6.09% 30.11.2023
02.08.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 7.30%
Call Usd/Cnh 7.305 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) 2.84%
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Ubs_Ldn) (25.07.24) 2.57%
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25) 2.51%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 2.47%
Call Usd/Chf 0.91 Ki 0.93 (Citibankldn) (23.09.24) 2.25%
China (People's Republic Of) 2.62% 1.95%
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (31.10.24) 1.85%
Malaysia (Government Of) 4.498% 1.77%
Call Usd/Cnh 7.2 Va (Nom_Ldn) (04.07.24) 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.527%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)