Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates AT

Dati di base

ISIN LU2658244392
Numero di valore 128577059
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates AT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo in CHF nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di debitori di Paesi sviluppati o emergenti (Emerging Markets). L’universo d’investimento include anche debitori della fascia inferiore di rating del grado d’investimento come pure della fascia di rating High Yield e titoli privi di rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.24 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 106.16 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 110.60 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 101.52 USD 13.01.2025
NAV * 108.24 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 327'637'506
Attivo della classe *** 20'839
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.84% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.83% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +2.59% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +5.24% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.68% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.42% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +8.24% 02.10.2023
03.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 5.38%
5 Year Treasury Note Future June 25 5.34%
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 5.22%
United States Treasury Notes 1.125% 5.06%
United States Treasury Notes 0.375% 4.35%
United States Treasury Notes 4% 3.64%
United States Treasury Notes 0.25% 3.21%
United States Treasury Notes 4.125% 3.15%
2 Year Treasury Note Future June 25 3.00%
Japan (Government Of) 0.4% 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)