Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates AT

Stammdaten

ISIN LU2658244392
Valorennummer 128577059
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.24 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 106.16 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.60 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 101.52 USD 13.01.2025
NAV * 108.24 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 327'637'506
Anteilsklassevermögen *** 20'839
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.84% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.83% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +2.59% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +5.24% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.68% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.42% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +8.24% 02.10.2023
03.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 5.38%
5 Year Treasury Note Future June 25 5.34%
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 5.22%
United States Treasury Notes 1.125% 5.06%
United States Treasury Notes 0.375% 4.35%
United States Treasury Notes 4% 3.64%
United States Treasury Notes 0.25% 3.21%
United States Treasury Notes 4.125% 3.15%
2 Year Treasury Note Future June 25 3.00%
Japan (Government Of) 0.4% 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)