Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates AT

Stammdaten

ISIN LU2658244392
Valorennummer 128577059
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.29 USD 28.02.2025
Vorheriger Preis * 105.19 USD 27.02.2025
52 Wochen Hoch * 110.60 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 101.52 USD 13.01.2025
NAV * 105.29 USD 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 271'124'195
Anteilsklassevermögen *** 20'742
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.99% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.41% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +1.52% 28.01.2025
28.02.2025
3 Monate -0.77% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate -3.37% 28.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +0.37% 28.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +5.29% 02.10.2023
28.02.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 9.60%
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 5.31%
United States Treasury Notes 1.125% 5.15%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 4.65%
United States Treasury Notes 0.375% 4.39%
United States Treasury Notes 4% 3.68%
United States Treasury Notes 0.25% 3.26%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 3.04%
Japan (Government Of) 0.4% 2.93%
United States Treasury Notes 4.125% 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)