Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates AT

Détails

ISIN LU2658244392
No. de valeur 128577059
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates AT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d’un rendement adéquat en CHF, par des placements en obligations dans le monde entier.Le fond investit 51% au moins de sa fortune dans des titres à intérêt fixe ou variable émis par des débiteurs sis dans des pays développés ou émergents (emerging markets). L’univers d’investissement inclut aussi des débi-teurs notés au bas de la catégorie «investissement» (investment grade), des débiteurs notés comme «à haut rendement» (high yield) et des titres sans notation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.78 USD 16.05.2025
Prix précédent * 107.72 USD 15.05.2025
Max 52 semaines * 110.60 USD 17.09.2024
Min 52 semaines * 101.52 USD 13.01.2025
NAV * 107.78 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 393'118'967
Actifs de la classe *** 10'975
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.40% 31.12.2024
16.05.2025
YTD Performance (en CHF) -3.68% 31.12.2024
16.05.2025
1 mois -1.02% 16.04.2025
16.05.2025
3 mois +3.23% 18.02.2025
16.05.2025
6 mois +3.44% 18.11.2024
16.05.2025
1 an +3.53% 16.05.2024
16.05.2025
2 ans +7.78% 02.10.2023
16.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 5.21%
5 Year Treasury Note Future June 25 5.14%
Euro Schatz Future June 25 3.82%
United States Treasury Notes 1.125% 3.53%
United States Treasury Notes 0.375% 3.28%
Japan (Government Of) 0.4% 3.12%
Japan (Government Of) 0.1% 2.91%
Euro Bobl Future June 25 2.83%
United States Treasury Notes 0.125% 2.68%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 2.57%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)