ISIN | LU2658244046 |
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Numero di valore | 128577072 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates NT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo in CHF nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di debitori di Paesi sviluppati o emergenti (Emerging Markets). L’universo d’investimento include anche debitori della fascia inferiore di rating del grado d’investimento come pure della fascia di rating High Yield e titoli privi di rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.67 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.76 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.14 EUR | 11.09.2024 |
Min 52 settimani * | 100.37 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 105.67 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'522'839 | |
Attivo della classe *** | 10'461 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.69% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.44% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -0.04% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.12% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.49% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +5.07% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +5.67% |
05.09.2023 - 13.11.2024
05.09.2023 13.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 12.04% | |
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Euro Bobl Future Sept 24 | 5.35% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 5.03% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.29% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 4.02% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.71% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 3.16% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 3.12% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.83% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |