ISIN | LU2658244046 |
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Valorennummer | 128577072 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates NT EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.76 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.38 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.14 EUR | 11.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.37 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 105.76 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 246'522'839 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'461 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.77% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.64% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +0.05% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +0.54% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +3.57% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +5.16% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +5.76% |
05.09.2023 - 12.11.2024
05.09.2023 12.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 12.04% | |
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Euro Bobl Future Sept 24 | 5.35% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 5.03% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.29% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 4.02% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.71% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 3.16% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 3.12% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.83% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |