Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates NT EUR

Détails

ISIN LU2658244046
No. de valeur 128577072
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates NT EUR
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d’un rendement adéquat en CHF, par des placements en obligations dans le monde entier.Le fond investit 51% au moins de sa fortune dans des titres à intérêt fixe ou variable émis par des débiteurs sis dans des pays développés ou émergents (emerging markets). L’univers d’investissement inclut aussi des débi-teurs notés au bas de la catégorie «investissement» (investment grade), des débiteurs notés comme «à haut rendement» (high yield) et des titres sans notation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.67 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 105.76 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 107.14 EUR 11.09.2024
Min 52 semaines * 100.37 EUR 15.11.2023
NAV * 105.67 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 246'522'839
Actifs de la classe *** 10'461
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.69% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.44% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -0.04% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois +0.12% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +3.49% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +5.07% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +5.67% 05.09.2023
13.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 12.04%
Euro Bobl Future Sept 24 5.35%
United States Treasury Notes 1.125% 5.03%
United States Treasury Notes 0.375% 4.29%
United States Treasury Notes 0.25% 4.02%
United States Treasury Notes 4% 3.71%
Japan (Government Of) 0.3% 3.16%
Japan (Government Of) 0.4% 3.12%
Japan (Government Of) 0.1% 2.83%
United States Treasury Notes 4.125% 2.81%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)