ISIN | LU2658242347 |
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Numero di valore | 128577076 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates ST |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo in CHF nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di debitori di Paesi sviluppati o emergenti (Emerging Markets). L’universo d’investimento include anche debitori della fascia inferiore di rating del grado d’investimento come pure della fascia di rating High Yield e titoli privi di rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111'368.95 USD | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 110'853.19 USD | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 112'299.79 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 101'996.39 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 111'368.95 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 405'408'744 | |
Attivo della classe *** | 344'671'275 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.41% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.20% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +0.82% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +1.75% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +5.15% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +2.12% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +11.37% |
05.09.2023 - 28.08.2025
05.09.2023 28.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.32% | |
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United States Treasury Notes 1.125% | 4.15% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 3.54% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.53% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 3.04% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.73% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.59% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.57% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |