ISIN | LU2658242347 |
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No. de valeur | 128577076 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates ST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d’un rendement adéquat en CHF, par des placements en obligations dans le monde entier.Le fond investit 51% au moins de sa fortune dans des titres à intérêt fixe ou variable émis par des débiteurs sis dans des pays développés ou émergents (emerging markets). L’univers d’investissement inclut aussi des débi-teurs notés au bas de la catégorie «investissement» (investment grade), des débiteurs notés comme «à haut rendement» (high yield) et des titres sans notation. |
Particularités |
Prix actuel * | 111'279.21 USD | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 111'249.71 USD | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 112'299.79 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 101'996.39 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 111'279.21 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 405'408'744 | |
Actifs de la classe *** | 344'671'275 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.32% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.68% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | -0.02% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +0.83% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +5.92% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +3.88% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +11.28% |
05.09.2023 - 07.08.2025
05.09.2023 07.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.28% | |
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United States Treasury Notes 1.125% | 4.10% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 3.67% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.51% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.58% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.57% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 2.41% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |