ISIN | LU2658242347 |
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Valorennummer | 128577076 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates ST |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111'645.16 USD | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111'872.16 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111'872.16 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 101'933.98 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 111'645.16 USD | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 402'614'320 | |
Anteilsklassevermögen *** | 341'768'660 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.68% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.28% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +1.73% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +5.48% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +7.71% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +8.83% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +11.65% |
05.09.2023 - 27.06.2025
05.09.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.38% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.34% | |
Euro Bobl Future June 25 | 4.19% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 4.15% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 3.71% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 3.20% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.73% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.61% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 2.45% | |
Euro Schatz Future June 25 | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |