ISIN | LU2658242347 |
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Valorennummer | 128577076 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates ST |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111'368.95 USD | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110'853.19 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112'299.79 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 101'996.39 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 111'368.95 USD | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 405'408'744 | |
Anteilsklassevermögen *** | 344'671'275 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.41% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.20% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +0.82% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +1.75% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +5.15% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +2.12% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +11.37% |
05.09.2023 - 28.08.2025
05.09.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.32% | |
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United States Treasury Notes 1.125% | 4.15% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 3.54% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.53% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 3.04% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.73% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.59% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.57% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |