ISIN | LU2658242347 |
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Valorennummer | 128577076 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates ST |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110'447.92 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110'464.84 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110'766.22 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101'933.98 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 110'447.92 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 402'614'320 | |
Anteilsklassevermögen *** | 341'768'660 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.52% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.84% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.20% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +3.88% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.57% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.55% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +10.45% |
05.09.2023 - 05.06.2025
05.09.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 5.21% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 5.14% | |
Euro Schatz Future June 25 | 3.82% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.28% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 3.12% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.91% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.83% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.68% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |