UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc

Détails

ISIN LU0950677863
No. de valeur 21964528
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.02 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 5.01 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 5.02 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 4.70 CHF 28.11.2023
NAV * 5.02 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 373'281'946
Actifs de la classe *** 22'599'442
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.22% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +1.03% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +1.61% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +4.79% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +6.65% 28.11.2023
14.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 5.18%
KommuneKredit 2.69%
New York Life Global Funding 2.44%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.90%
Commonwealth Bank of Australia 1.74%
Quebec (Province Of) 1.72%
Province of New Brunswick 1.70%
New York Life Global Funding 1.65%
Banco Santander, S.A. 1.59%
ABN AMRO Bank N.V. 1.58%
Dernière mise à jour des données 11.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)