ISIN | LU0950677863 |
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No. de valeur | 21964528 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 5.06 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 5.07 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 5.07 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 4.72 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 5.06 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 382'688'573 | |
Actifs de la classe *** | 40'775'249 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.15% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.90% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +2.01% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +5.64% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +5.80% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +7.59% |
28.11.2023 - 17.12.2024
28.11.2023 17.12.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG | 5.39% | |
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KommuneKredit | 2.77% | |
New York Life Global Funding | 2.49% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.98% | |
Commonwealth Bank of Australia | 1.82% | |
Quebec (Province Of) | 1.78% | |
Province of New Brunswick | 1.76% | |
New York Life Global Funding | 1.72% | |
ABN AMRO Bank N.V. | 1.67% | |
Slovak (Republic of) | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 12.12.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |