UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc

Détails

ISIN LU0950677863
No. de valeur 21964528
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.04 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 5.02 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 5.07 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 4.74 CHF 30.05.2024
NAV * 5.04 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 450'775'585
Actifs de la classe *** 55'238'796
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.40% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.40% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -0.38% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.19% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +5.24% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +7.09% 28.11.2023
03.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

KommuneKredit 2.38%
New York Life Global Funding 2.14%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.90%
Banco Santander, S.A. 1.86%
Quebec (Province Of) 1.78%
The Toronto-Dominion Bank 1.59%
Commonwealth Bank of Australia 1.51%
New York Life Global Funding 1.50%
Province of New Brunswick 1.47%
Verizon Communications Inc. 1.41%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)