ISIN | LU0950677863 |
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Valorennummer | 21964528 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.12 CHF | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.12 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.12 CHF | 08.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 4.92 CHF | 09.08.2024 |
NAV * | 5.12 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 485'311'165 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'418'932 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 Monat | +1.13% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +0.61% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +1.34% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +4.11% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +8.88% |
28.11.2023 - 08.08.2025
28.11.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KommuneKredit | 2.36% | |
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Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.78% | |
Banco Santander, S.A. | 1.76% | |
Quebec (Province Of) | 1.68% | |
New York Life Global Funding | 1.64% | |
Ontario (Province Of) | 1.61% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.50% | |
The Toronto-Dominion Bank | 1.50% | |
Province of New Brunswick | 1.39% | |
Austria (Republic of) | 1.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 05.08.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |