ISIN | LU0950677863 |
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Valorennummer | 21964528 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.04 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.02 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.07 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.74 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 5.04 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 450'775'585 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'238'796 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.40% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | +0.40% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.38% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.19% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +5.24% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +7.09% |
28.11.2023 - 03.04.2025
28.11.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KommuneKredit | 2.38% | |
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New York Life Global Funding | 2.14% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.90% | |
Banco Santander, S.A. | 1.86% | |
Quebec (Province Of) | 1.78% | |
The Toronto-Dominion Bank | 1.59% | |
Commonwealth Bank of Australia | 1.51% | |
New York Life Global Funding | 1.50% | |
Province of New Brunswick | 1.47% | |
Verizon Communications Inc. | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 01.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |