ISIN | KYG8T73M1089 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A |
Prestataire de fonds |
TARANIS
Julien Leegenhoek Rue du Marché 7, CH-1204 Geneva Téléphone: +41 22 318 43 90 Web: https://www.taranis.net/ E-Mail: investments@taranis.net |
Prestataire de fonds | TARANIS |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Cayman Islands |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 136.20 USD | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 139.80 USD | 28.02.2025 |
Max 52 semaines * | 158.72 USD | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 136.04 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 136.20 USD | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.36% |
27.12.2024 - 07.03.2025
27.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.71% |
27.12.2024 - 07.03.2025
27.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | -4.08% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | -5.87% |
13.12.2024 - 07.03.2025
13.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | -9.53% |
27.09.2024 - 07.03.2025
27.09.2024 07.03.2025 |
1 an | -5.49% |
22.03.2024 - 07.03.2025
22.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +25.05% |
31.03.2023 - 07.03.2025
31.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | -0.10% |
31.03.2022 - 07.03.2025
31.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | +35.39% |
31.12.2020 - 07.03.2025
31.12.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.30% |
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Date TER | 06.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.30% |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |