ISIN | KYG8T73M1089 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A |
Prestataire de fonds |
TARANIS
Julien Leegenhoek Rue du Marché 7, CH-1204 Geneva Téléphone: +41 22 318 43 90 Web: https://www.taranis.net/ E-Mail: investments@taranis.net |
Prestataire de fonds | TARANIS |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Cayman Islands |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 143.90 USD | 03.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 151.00 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 158.72 USD | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 121.40 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 143.90 USD | 03.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.22% |
29.12.2023 - 03.12.2024
29.12.2023 03.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +19.34% |
29.12.2023 - 03.12.2024
29.12.2023 03.12.2024 |
1 mois | -4.70% |
06.11.2024 - 03.12.2024
06.11.2024 03.12.2024 |
3 mois | -9.33% |
06.09.2024 - 03.12.2024
06.09.2024 03.12.2024 |
6 mois | -2.11% |
07.06.2024 - 03.12.2024
07.06.2024 03.12.2024 |
1 an | +15.58% |
04.12.2023 - 03.12.2024
04.12.2023 03.12.2024 |
2 ans | +37.27% |
30.12.2022 - 03.12.2024
30.12.2022 03.12.2024 |
3 ans | -4.05% |
31.12.2021 - 03.12.2024
31.12.2021 03.12.2024 |
5 ans | +43.04% |
31.12.2020 - 03.12.2024
31.12.2020 03.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.30% |
---|---|
Date TER | 06.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.30% |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |