| ISIN | KYG8T73M1089 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A |
| Prestataire de fonds |
TARANIS
Julien Leegenhoek Rue du Marché 7, CH-1204 Geneva Téléphone: +41 22 318 43 90 Web: https://www.taranis.net/ E-Mail: investments@taranis.net |
| Prestataire de fonds | TARANIS |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Cayman Islands |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 139.04 USD | 29.08.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 136.96 USD | 31.07.2025 |
| Max 52 semaines * | 158.72 USD | 06.09.2024 |
| Min 52 semaines * | 126.00 USD | 01.05.2025 |
| NAV * | 139.04 USD | 29.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.34% |
27.12.2024 - 29.08.2025
27.12.2024 29.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -12.48% |
27.12.2024 - 29.08.2025
27.12.2024 29.08.2025 |
| 1 mois | +1.52% |
31.07.2025 - 29.08.2025
31.07.2025 29.08.2025 |
| 3 mois | +4.17% |
27.06.2025 - 29.08.2025
27.06.2025 29.08.2025 |
| 6 mois | -0.54% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
| 1 an | -8.62% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
| 2 ans | +7.42% |
31.08.2023 - 29.08.2025
31.08.2023 29.08.2025 |
| 3 ans | +18.78% |
31.08.2022 - 29.08.2025
31.08.2022 29.08.2025 |
| 5 ans | +38.21% |
31.12.2020 - 29.08.2025
31.12.2020 29.08.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Date TER | 06.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.30% |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |