Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A

Détails

ISIN KYG8T73M1089
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A
Prestataire de fonds TARANIS Julien Leegenhoek
Rue du Marché 7, CH-1204 Geneva
Téléphone: +41 22 318 43 90
Web: https://www.taranis.net/
E-Mail: investments@taranis.net
Prestataire de fonds TARANIS
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Cayman Islands
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.20 USD 07.03.2025
Prix précédent * 139.80 USD 28.02.2025
Max 52 semaines * 158.72 USD 06.09.2024
Min 52 semaines * 136.04 USD 19.04.2024
NAV * 136.20 USD 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.36% 27.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) -5.71% 27.12.2024
07.03.2025
1 mois -4.08% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois -5.87% 13.12.2024
07.03.2025
6 mois -9.53% 27.09.2024
07.03.2025
1 an -5.49% 22.03.2024
07.03.2025
2 ans +25.05% 31.03.2023
07.03.2025
3 ans -0.10% 31.03.2022
07.03.2025
5 ans +35.39% 31.12.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 06.11.2024
Performance Fee ***
PTR 0.30%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)