| ISIN | KYG8T73M1089 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A |
| Fondsanbieter |
TARANIS
Julien Leegenhoek Rue du Marché 7, CH-1204 Geneva Telefon: +41 22 318 43 90 Web: https://www.taranis.net/ E-Mail: investments@taranis.net |
| Fondsanbieter | TARANIS |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Cayman Islands |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 139.04 USD | 29.08.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 136.96 USD | 31.07.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 158.72 USD | 06.09.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 126.00 USD | 01.05.2025 |
| NAV * | 139.04 USD | 29.08.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.34% |
27.12.2024 - 29.08.2025
27.12.2024 29.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -12.48% |
27.12.2024 - 29.08.2025
27.12.2024 29.08.2025 |
| 1 Monat | +1.52% |
31.07.2025 - 29.08.2025
31.07.2025 29.08.2025 |
| 3 Monate | +4.17% |
27.06.2025 - 29.08.2025
27.06.2025 29.08.2025 |
| 6 Monate | -0.54% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
| 1 Jahr | -8.62% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
| 2 Jahre | +7.42% |
31.08.2023 - 29.08.2025
31.08.2023 29.08.2025 |
| 3 Jahre | +18.78% |
31.08.2022 - 29.08.2025
31.08.2022 29.08.2025 |
| 5 Jahre | +38.21% |
31.12.2020 - 29.08.2025
31.12.2020 29.08.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER | 06.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.30% |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |