ISIN | KYG8T73M1089 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A |
Fondsanbieter |
TARANIS
Julien Leegenhoek Rue du Marché 7, CH-1204 Geneva Telefon: +41 22 318 43 90 Web: https://www.taranis.net/ E-Mail: investments@taranis.net |
Fondsanbieter | TARANIS |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Cayman Islands |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.96 USD | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.48 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 158.72 USD | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.00 USD | 01.05.2025 |
NAV * | 136.96 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.82% |
27.12.2024 - 31.07.2025
27.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.50% |
27.12.2024 - 31.07.2025
27.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | 0.00% |
31.07.2025 - 31.07.2025
31.07.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +8.70% |
01.05.2025 - 31.07.2025
01.05.2025 31.07.2025 |
6 Monate | -3.69% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | -6.16% |
02.08.2024 - 31.07.2025
02.08.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +1.56% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +17.00% |
31.08.2022 - 31.07.2025
31.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +36.14% |
31.12.2020 - 31.07.2025
31.12.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 06.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.30% |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |