ISIN | KYG8T73M1089 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Taranis Market Sentiment Taranis Market Sentiment Class A |
Fondsanbieter |
TARANIS
Julien Leegenhoek Rue du Marché 7, CH-1204 Geneva Telefon: +41 22 318 43 90 Web: https://www.taranis.net/ E-Mail: investments@taranis.net |
Fondsanbieter | TARANIS |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Cayman Islands |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.04 USD | 29.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 136.96 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 158.72 USD | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.00 USD | 01.05.2025 |
NAV * | 139.04 USD | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.34% |
27.12.2024 - 29.08.2025
27.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -12.48% |
27.12.2024 - 29.08.2025
27.12.2024 29.08.2025 |
1 Monat | +1.52% |
31.07.2025 - 29.08.2025
31.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +4.17% |
27.06.2025 - 29.08.2025
27.06.2025 29.08.2025 |
6 Monate | -0.54% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | -8.62% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +7.42% |
31.08.2023 - 29.08.2025
31.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +18.78% |
31.08.2022 - 29.08.2025
31.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +38.21% |
31.12.2020 - 29.08.2025
31.12.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.30% |
---|---|
Datum TER | 06.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.30% |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |