ISIN | CH1305054723 |
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Numero di valore | 130505472 |
Bloomberg Global ID | UBIEGIA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 1'239.70 CHF | 08.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'231.79 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'274.15 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 997.64 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 1'239.70 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 1'239.70 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 1'239.70 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'134'756'690 | |
Attivo della classe *** | 1'111'081 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.41% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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1 mese | +5.69% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | -1.14% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | +3.44% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +24.26% |
09.11.2023 - 08.10.2024
09.11.2023 08.10.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 73.39% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.56% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.94% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.93% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.13% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.82% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |