UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3-acc

Détails

ISIN CH1305054723
No. de valeur 130505472
Bloomberg Global ID UBIEGIA SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 1'286.78 CHF 24.07.2025
Prix précédent * 1'282.02 CHF 23.07.2025
Max 52 semaines * 1'377.01 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 1'088.98 CHF 08.04.2025
NAV * 1'286.78 CHF 24.07.2025
Issue Price * 1'286.78 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 1'286.78 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'034'792'075
Actifs de la classe *** 295'427
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.78% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +2.98% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +10.90% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois -5.40% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +7.07% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +30.03% 09.11.2023
24.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc 73.53%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.77%
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc 5.57%
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc 3.74%
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc 3.28%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.76%
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc 0.26%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)