ISIN | CH1305054723 |
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No. de valeur | 130505472 |
Bloomberg Global ID | UBIEGIA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'248.34 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'270.51 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'377.01 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'096.74 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'248.34 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | 1'248.34 CHF | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 1'248.34 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'199'200'863 | |
Actifs de la classe *** | 314'426 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.72% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mois | -6.70% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -5.05% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +2.51% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +4.68% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +26.15% |
09.11.2023 - 28.03.2025
09.11.2023 28.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 74.68% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.30% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.34% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.71% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.07% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.63% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.23% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Date TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |