UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3

Détails

ISIN CH1305054723
No. de valeur 130505472
Bloomberg Global ID UBIEGIA SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 1'248.34 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 1'270.51 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 1'377.01 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 1'096.74 CHF 05.08.2024
NAV * 1'248.34 CHF 28.03.2025
Issue Price * 1'248.34 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 1'248.34 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'199'200'863
Actifs de la classe *** 314'426
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.72% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -6.70% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -5.05% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +2.51% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +4.68% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +26.15% 09.11.2023
28.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X 74.68%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.30%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.34%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.71%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.07%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.63%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.23%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.18%
Date TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)