UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3

Détails

ISIN CH1305054723
No. de valeur 130505472
Bloomberg Global ID UBIEGIA SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 1'320.81 CHF 31.12.2024
Prix précédent * 1'325.40 CHF 30.12.2024
Max 52 semaines * 1'342.43 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 1'020.53 CHF 05.01.2024
NAV * 1'320.81 CHF 31.12.2024
Issue Price * 1'320.81 CHF 31.12.2024
Redemption Price * 1'320.81 CHF 31.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'176'608'610
Actifs de la classe *** 310'391
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.77% 02.12.2024
31.12.2024
3 mois +7.58% 30.09.2024
31.12.2024
6 mois +6.39% 01.07.2024
31.12.2024
1 an +28.79% 03.01.2024
31.12.2024
2 ans +32.39% 09.11.2023
31.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X 75.57%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 9.40%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.35%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.52%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.17%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.73%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.22%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.10%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)