| ISIN | CH1298950572 |
|---|---|
| No. de valeur | 129895057 |
| Bloomberg Global ID | SUWFCBA SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond A |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.62 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.64 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.66 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.31 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 107.62 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 107.62 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 107.62 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 543'570'091 | |
| Actifs de la classe *** | 1'073 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.01% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.33% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.61% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +0.91% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +2.17% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +8.02% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. 1.67% | 1.00% | |
|---|---|---|
| Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.87% | |
| Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.82% | |
| BNP Paribas SA 2.4125% | 0.78% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 0.76% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 0.76% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.74% | |
| Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.74% | |
| Digital Constellation BV 0.2% | 0.74% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 0.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.48% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |