ISIN | IE0033116918 |
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No. de valeur | 1686323 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s investment objective is to seek to maximise capital returns, by employing a diversified multi-manager fund framework. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.78 EUR | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 143.33 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 143.78 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 136.50 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 143.78 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'568'153 | |
Actifs de la classe *** | 4'528'706 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | +0.31% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +1.47% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +3.57% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +6.80% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +11.77% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +14.59% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +38.20% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Millennium International Ltd | 26.81% | |
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Elliott Internatio | 25.33% | |
VR Global Offshore Fund Ltd A | 19.20% | |
Egerton Long-Short Fund (USD) Limited A | 9.41% | |
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS X | 8.73% | |
Orchardway P2p Credit-Usd | 5.14% | |
202499Global Event Partners, Ltd. | 5.01% | |
New Capital All Weather EUR X | 2.93% | |
Bennelong Asia Pacific Mlti Str Eq, LP | 0.05% | |
Absolute Return Europe Fund EUR | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2019 |
TER | 2.13% |
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Date TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |