ISIN | IE0033116918 |
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Valorennummer | 1686323 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to seek to maximise capital returns, by employing a diversified multi-manager fund framework. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.78 EUR | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 143.33 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.78 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 136.50 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 143.78 EUR | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'568'153 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'528'706 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +0.31% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +1.47% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +3.57% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +6.80% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +11.77% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +14.59% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +38.20% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Millennium International Ltd | 26.81% | |
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Elliott Internatio | 25.33% | |
VR Global Offshore Fund Ltd A | 19.20% | |
Egerton Long-Short Fund (USD) Limited A | 9.41% | |
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS X | 8.73% | |
Orchardway P2p Credit-Usd | 5.14% | |
202499Global Event Partners, Ltd. | 5.01% | |
New Capital All Weather EUR X | 2.93% | |
Bennelong Asia Pacific Mlti Str Eq, LP | 0.05% | |
Absolute Return Europe Fund EUR | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2019 |
TER | 2.13% |
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Datum TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |