New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc

Stammdaten

ISIN IE0033116918
Valorennummer 1686323
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek to maximise capital returns, by employing a diversified multi-manager fund framework.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.89 EUR 30.09.2025
Vorheriger Preis * 144.69 EUR 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 146.89 EUR 30.09.2025
52 Wochen Tief * 139.04 EUR 31.10.2024
NAV * 146.89 EUR 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'311'549
Anteilsklassevermögen *** 10'699'201
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.52% 31.12.2024
30.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.92% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat 0.00% 30.09.2025
30.09.2025
3 Monate +0.28% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +1.52% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +5.04% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +11.92% 31.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +17.74% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre +36.43% 30.09.2020
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Millennium International Ltd 26.81%
Elliott Internatio 25.33%
VR Global Offshore Fund Ltd A 19.20%
Egerton Long-Short Fund (USD) Limited A 9.41%
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS X 8.73%
Orchardway P2p Credit-Usd 5.14%
202499Global Event Partners, Ltd. 5.01%
New Capital All Weather EUR X 2.93%
Bennelong Asia Pacific Mlti Str Eq, LP 0.05%
Absolute Return Europe Fund EUR 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2019

Kosten / Risiko

TER 0.0162%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)