| ISIN | IE0033116918 |
|---|---|
| Valorennummer | 1686323 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc |
| Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Fondsanbieter | EFG - New Capital |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to seek to maximise capital returns, by employing a diversified multi-manager fund framework. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 146.89 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 144.69 EUR | 29.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 146.89 EUR | 30.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 139.04 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 146.89 EUR | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 95'311'549 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'699'201 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.52% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.92% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 Monate | +0.28% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 Monate | +1.52% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 Jahr | +5.04% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 Jahre | +11.92% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 Jahre | +17.74% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 Jahre | +36.43% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millennium International Ltd | 26.81% | |
|---|---|---|
| Elliott Internatio | 25.33% | |
| VR Global Offshore Fund Ltd A | 19.20% | |
| Egerton Long-Short Fund (USD) Limited A | 9.41% | |
| Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS X | 8.73% | |
| Orchardway P2p Credit-Usd | 5.14% | |
| 202499Global Event Partners, Ltd. | 5.01% | |
| New Capital All Weather EUR X | 2.93% | |
| Bennelong Asia Pacific Mlti Str Eq, LP | 0.05% | |
| Absolute Return Europe Fund EUR | 0.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2019 | |
| TER | 0.0162% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.08.2025 |