ISIN | IE0033117437 |
---|---|
No. de valeur | 1693133 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques. |
Particularités |
Prix actuel * | 435.90 USD | 27.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 416.47 USD | 20.06.2025 |
Max 52 semaines * | 457.38 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 294.76 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 435.90 USD | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'740'399 | |
Actifs de la classe *** | 43'944'101 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.35% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.75% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 mois | +8.42% |
30.05.2025 - 27.06.2025
30.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +22.97% |
28.03.2025 - 27.06.2025
28.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +3.35% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +29.16% |
28.06.2024 - 27.06.2025
28.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +51.95% |
30.06.2023 - 27.06.2025
30.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +99.86% |
01.07.2022 - 27.06.2025
01.07.2022 27.06.2025 |
5 ans | +65.62% |
03.07.2020 - 27.06.2025
03.07.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Splunk Inc | 6.18% | |
---|---|---|
Workday Inc Class A | 5.90% | |
Canada Goose Holdings Inc | 5.31% | |
Skechers USA Inc | 5.13% | |
Universal Display Corp | 4.97% | |
Box Inc | 4.84% | |
United Continental Holdings Inc | 4.66% | |
Teladoc Health Inc | 4.55% | |
Shake Shack Inc | 3.99% | |
Snap Inc A | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 |
TER | 0.0168% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |