New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc

Détails

ISIN IE0033117437
No. de valeur 1693133
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 338.35 USD 30.08.2024
Prix précédent * 339.87 USD 23.08.2024
Max 52 semaines * 352.81 USD 12.07.2024
Min 52 semaines * 227.48 USD 20.10.2023
NAV * 338.35 USD 30.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'458'326
Actifs de la classe *** 35'227'824
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.06% 29.12.2023
30.08.2024
YTD Performance (en CHF) +8.12% 29.12.2023
30.08.2024
1 mois +11.06% 02.08.2024
30.08.2024
3 mois +1.68% 31.05.2024
30.08.2024
6 mois +0.35% 01.03.2024
30.08.2024
1 an +20.09% 01.09.2023
30.08.2024
2 ans +46.47% 02.09.2022
30.08.2024
3 ans -32.58% 03.09.2021
30.08.2024
5 ans +64.77% 30.08.2019
30.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Splunk Inc 6.18%
Workday Inc Class A 5.90%
Canada Goose Holdings Inc 5.31%
Skechers USA Inc 5.13%
Universal Display Corp 4.97%
Box Inc 4.84%
United Continental Holdings Inc 4.66%
Teladoc Health Inc 4.55%
Shake Shack Inc 3.99%
Snap Inc A 3.58%
Dernière mise à jour des données 28.02.2019

Coûts / Risques

TER 1.78%
Date TER 31.12.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)