New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc

Détails

ISIN IE0033117437
No. de valeur 1693133
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 402.04 USD 30.05.2025
Prix précédent * 391.71 USD 23.05.2025
Max 52 semaines * 457.38 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 294.76 USD 04.04.2025
NAV * 402.04 USD 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'740'399
Actifs de la classe *** 43'944'101
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.68% 30.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) -13.34% 30.12.2024
30.05.2025
1 mois +11.45% 02.05.2025
30.05.2025
3 mois -3.18% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois -12.10% 06.12.2024
30.05.2025
1 an +20.82% 31.05.2024
30.05.2025
2 ans +52.70% 02.06.2023
30.05.2025
3 ans +51.93% 03.06.2022
30.05.2025
5 ans +55.99% 05.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Splunk Inc 6.18%
Workday Inc Class A 5.90%
Canada Goose Holdings Inc 5.31%
Skechers USA Inc 5.13%
Universal Display Corp 4.97%
Box Inc 4.84%
United Continental Holdings Inc 4.66%
Teladoc Health Inc 4.55%
Shake Shack Inc 3.99%
Snap Inc A 3.58%
Dernière mise à jour des données 28.02.2019

Coûts / Risques

TER 0.0168%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)