Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap

Stammdaten

ISIN LU0832469521
Valorennummer 19615063
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 45'320.42 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 45'494.58 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 45'970.37 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 33'792.11 USD 02.11.2023
NAV * 45'320.42 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 699'510'658
Anteilsklassevermögen *** 256'806'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.32% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.90% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.42% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +6.59% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +14.85% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +38.75% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +43.28% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +24.21% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +84.52% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.80%
NVIDIA Corp 6.10%
Microsoft Corp 4.92%
S&P 500 Emini 1224 3.30%
Amazon.com Inc 2.47%
Alphabet Inc Class A 2.11%
Alphabet Inc Class C 1.84%
JPMorgan Chase & Co 1.63%
Meta Platforms Inc Class A 1.60%
Coca-Cola Co 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.09%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2017

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)