Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap

Stammdaten

ISIN LU0832469521
Valorennummer 19615063
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 44'106.00 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 43'849.12 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 48'804.07 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 39'139.65 USD 19.04.2024
NAV * 44'106.00 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 711'423'147
Anteilsklassevermögen *** 247'216'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.59% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.03% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -6.33% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -5.59% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -2.28% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +7.36% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +35.01% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +20.13% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +115.34% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.35%
Apple Inc 6.17%
Microsoft Corp 4.85%
Amazon.com Inc 3.12%
Alphabet Inc Class A 2.07%
Meta Platforms Inc Class A 1.94%
Alphabet Inc Class C 1.73%
JPMorgan Chase & Co 1.58%
Broadcom Inc 1.46%
The Home Depot Inc 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.09%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2017

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)