ISIN | LU0832469521 |
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Valorennummer | 19615063 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 45'320.42 USD | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 45'494.58 USD | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 45'970.37 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 33'792.11 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 45'320.42 USD | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 699'510'658 | |
Anteilsklassevermögen *** | 256'806'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.32% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +24.90% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | +0.42% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +6.59% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +14.85% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +38.75% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +43.28% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +24.21% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +84.52% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.80% | |
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NVIDIA Corp | 6.10% | |
Microsoft Corp | 4.92% | |
S&P 500 Emini 1224 | 3.30% | |
Amazon.com Inc | 2.47% | |
Alphabet Inc Class A | 2.11% | |
Alphabet Inc Class C | 1.84% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.63% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.60% | |
Coca-Cola Co | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.09% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2017 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |