ISIN | LU0832469521 |
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Valorennummer | 19615063 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 47'275.25 USD | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 46'669.57 USD | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 48'600.17 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 36'810.29 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 47'275.25 USD | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 716'176'745 | |
Anteilsklassevermögen *** | 263'714'779 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.30% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | -1.54% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | +5.76% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +9.35% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +28.21% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +52.12% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | +23.10% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | +83.26% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.86% | |
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Apple Inc | 6.29% | |
Microsoft Corp | 4.83% | |
Amazon.com Inc | 3.09% | |
Alphabet Inc Class A | 2.41% | |
Alphabet Inc Class C | 2.08% | |
Tesla Inc | 1.78% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.71% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.42% | |
The Home Depot Inc | 1.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.09% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2017 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |