Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap

Stammdaten

ISIN LU0832469521
Valorennummer 19615063
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 47'275.25 USD 03.01.2025
Vorheriger Preis * 46'669.57 USD 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 48'600.17 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 36'810.29 USD 05.01.2024
NAV * 47'275.25 USD 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 716'176'745
Anteilsklassevermögen *** 263'714'779
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.20% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.30% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -1.54% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate +5.76% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +9.35% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +28.21% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +52.12% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +23.10% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +83.26% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.86%
Apple Inc 6.29%
Microsoft Corp 4.83%
Amazon.com Inc 3.09%
Alphabet Inc Class A 2.41%
Alphabet Inc Class C 2.08%
Tesla Inc 1.78%
Meta Platforms Inc Class A 1.71%
JPMorgan Chase & Co 1.42%
The Home Depot Inc 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.09%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2017

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)