Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD S Cap

Stammdaten

ISIN LU0832469521
Valorennummer 19615063
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD S Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 54'555.85 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 54'619.08 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 55'307.83 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 39'221.40 USD 08.04.2025
NAV * 54'555.85 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 923'203'448
Anteilsklassevermögen *** 269'531'881
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.78% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.39% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +2.52% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +3.78% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +14.41% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +12.89% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +47.64% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +71.78% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +88.68% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.19%
Apple Inc 5.98%
Alphabet Inc Class A 5.79%
Microsoft Corp 5.06%
Amazon.com Inc 2.87%
Broadcom Inc 2.12%
JPMorgan Chase & Co 1.83%
Meta Platforms Inc Class A 1.47%
Johnson & Johnson 1.37%
Tesla Inc 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2017

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)