Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap

Détails

ISIN LU0832469521
No. de valeur 19615063
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont investis dans des actions américaines cotées, des instruments du marché monétaire et des produits dérivés cotés. Le fonds suit une approche d'investissement basée sur des règles, quantitative et non discrétionnaire. Sont pris en compte les facteurs de valeur comme le rapport prix-valeur comptable et le rapport prix-chiffre d'affaires, les facteurs de rendement du flux de trésorerie comme le flux de trésorerie libre et les dividendes, ainsi qu'un facteur de dynamique. En parallèle, on choisit parmi deux méthodes de pondération celle qui est la plus adéquate pour être appliquée dans l'environnement de marché actuel.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 45'320.42 USD 30.10.2024
Prix précédent * 45'494.58 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 45'970.37 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 33'792.11 USD 02.11.2023
NAV * 45'320.42 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 699'510'658
Actifs de la classe *** 256'806'486
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.32% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +24.90% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.42% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +6.59% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +14.85% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +38.75% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +43.28% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +24.21% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +84.52% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.80%
NVIDIA Corp 6.10%
Microsoft Corp 4.92%
S&P 500 Emini 1224 3.30%
Amazon.com Inc 2.47%
Alphabet Inc Class A 2.11%
Alphabet Inc Class C 1.84%
JPMorgan Chase & Co 1.63%
Meta Platforms Inc Class A 1.60%
Coca-Cola Co 1.08%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.09%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2017

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)